InvestingWithBrandon

لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين قالوا لي إنهم أذكياء لبيعهم خيارات مغطاة على نيفيديا.
(حتى الآن)
اشتروا عند 10 دولارات.
باعوا خيارات مغطاة عند 20 دولارًا.
"إذا تضاعف السعر سأخرج. ربحت 100%. هذا يكفي."
ضاعفوا أموالهم وتم استدعاؤهم.
ثم شاهدوا نيفيديا تصل إلى 50 دولارًا.
ثم 80 دولارًا.
ثم أكثر من 200 دولار.
تركوا أرباحًا بمقدار 10 أضعاف على الطاولة وهم يطاردون قسط شهري صغير.
إليك القاعدة.
إذا كنت متفائلًا بشأن شركة، اشترِ الأسهم واحتفظ بها.
هل أنت متفائل جدًا؟ بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة وشراء خيارات شراء.
إذا كنت متشائمًا، بيع الأسهم وانهِ الأمر.
الخيارات المغطاة تحد من صعودك مع إعطائك ح

المستثمرون الأفراد ببساطة يفعلون خيارات الأسهم بشكل معاكس تمامًا...
(دعونا نمر على مثال)
عندما يكون السوق في انخفاض.
يريد المستثمرون الأفراد شراء خيارات البيع.
هذا يرفع من علاوات خيارات البيع.
هذا يجعل خيار البيع أكثر تكلفة.
هم يشترون خيارات البيع بينما السوق يصبح أرخص وأكثر أمانًا (ينخفض)
سوف نستغل ذلك لصالحنا.
بدلاً من أن نكون مثل القطيع ونشتري خيارات البيع عندما تكون الأمور تتراجع وتصبح أرخص/أكثر أمانًا.
سوف نبيع خيارات البيع عادةً لمدة سنة أخرى غير أطول. (أكثر أمانًا وأسهل في التكرار)
سنجمع أقصى علاوة ونعيد استثمارها مرة أخرى في الشركة التي نحن متفائلون بها.
هذه الخيارات ليست مضمونة نقديًا

سعر الإضراب الرهيب الخاص بك هو السبب في تعرضك للخسارة مع الخيارات...
(كيفية إصلاح ذلك الآن)
معظم المستثمرين الأفراد يبيعون خيارات البيع بسعر إضراب حوالي 5% أدنى من السعر الحالي للسوق لـ "بناء هامش أمان"
عادةً يفعلون ذلك بعقود شهرية.
إليك المشكلة الكبيرة.
5% ليست هامش أمان كافٍ، خاصة مع عقد شهر واحد حيث لا توجد لديك رياح خلفية للنمو.
(مع ارتفاع الأرباح لكل سهم، ستتبع الأسهم ذلك)
الحل هو بيع خيارات مضمونة للمحفظة لمدة سنة أو أكثر.
يمكنك اختيار سعر إضراب 20% أدنى من السعر الحالي، والحصول على عمولة ممتازة، وبناء هامش أمان أفضل بكثير، وتقليل نقطة التعادل، ووجود رياح خلفية لنمو الأرباح لكل سهم...
أس

أفضل 5 استراتيجيات خيارات مرتبة.
(فقط واحدة منها تعمل على المدى الطويل)
🔴 فئة D — المكالمات المغطاة. متفائل بيد واحدة. يحد من صعودك من جهة أخرى. لا يحمي من الهبوط. عادة لا معنى لها....
🔴 فئة C — البيع الآمن للخيارات المباعة. متفائل ببيع الخيار المبيع، لكنك جالس في النقود لا تفعل شيئًا بينما تتجه الأسهم.
🟡 فئة B — شراء الخيارات المباعة. أنت تراهن ضد كل مدير تنفيذي مهمته إثبات خطئك.
🟡 فئة A — شراء المكالمات. أفضل لكن التوقيت لا بد أن يكون مثاليًا. من الصعب القيام بذلك باستمرار.
🟢 فئة S — محفظة مضمونة للخيارات المباعة + LEAPS + الأسهم. هذا ما مكنني من الوصول إلى سبعة أرقام من خلال الأسواق ال

$10,000 في VOO. لا تلمسها أبداً.
إليك ما يحدث على مدى 30 عاماً.
متوسط ​​تاريخي لمؤشر S&P 500: 10% سنويًا.
10 سنوات: 25,900 دولار.
20 سنة: 67,275 دولار.
30 سنة: 174,494 دولار.
هذا يتفوق بالفعل على 95% من مديري الصناديق المحترفين.
لم تفعل شيئًا.
الآن أضف طبقة الخيارات فوق ذلك.
بيع خيارات مضمونة للمحفظة على شركات ذات جودة قريبة من القيمة الجوهرية.
احصل على العلاوة. اشترِ المزيد من VOO و Q. اشترِ خيارات LEAPS.
$10k بعائد 10% لمدة 30 سنة: 174 ألف دولار.
$10k بعائد 25% لمدة 30 سنة: 2.8 مليون دولار.
نفس المبلغ الابتدائي.
نفس 30 سنة.
النظام هو كل شيء.
40% VOO. 40% Q. 20% شركات فردية.
هذه هي القاعدة. ث

هذه مشكلة كبيرة!
تتجمع الجماهير لشراء الخيارات البيع (الحماية من الانخفاض) عندما يهبط السوق.
يمكنك رؤية الاتجاه خلال الأشهر القليلة الماضية على هذا الرسم البياني مع هبوط السوق.
ثم مع انتعاش السوق في الأسابيع القليلة الماضية، لا أحد يرغب في شراء الخيارات البيع بعد الآن...
هذا هو السبب في سوء أداء المستثمرين الأفراد.
إنهم يستثمرون بعاطفة.
يجب ألا ترغب في شراء الخيارات البيع مع هبوط السوق وكونه أرخص...
يجب أن ترغب فيها أكثر الآن مع ارتفاع السوق قليلاً...
لا يزال البشر عاطفيين من خلال الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض...

تقاعدت في سن 31 عامًا بفعل هذا
الخطوة 1. بناء قاعدتك.
$40k VOO. $40k Q. $20k شركات ذات قناعة عالية بالقرب من القيمة الجوهرية.
هذه هي أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع خيارات وضع مضمونة لمحفظة تزيد عن سنة واحدة.
فقط شركات ذات جودة.
حصن.
قوة التسعير.
تقييم جيد.
جمع العلاوة.
دفع فائدة هامش صفر.
الخطوة 3. إعادة استثمار كل دولار من العلاوة.
مزيد من الأسهم.
خيارات LEAPS على أسماء قناعتك الأعلى.
لا تتركها أبدًا كنقد.
الخطوة 4. الحفاظ على النسب في حدودها.
دائمًا تعرف على سيولتك خلال 7 أيام.
انهيار بنسبة 40% لا ينبغي أن يبقيك مستيقظًا ليلاً.
هذا هو كل شيء.
لا تداول يومي.
لا مكالمات مغطاة.
لا فروقات.
لا توتر.

إذا وضعت 2000 دولار في شركة Micron $MU في عام 2010، لكانت ثروتك اليوم.
حسنًا...
لنلعب الأمر إذا لم تفعل شيئًا على الإطلاق واحتفظت حتى الآن.
كان لديك حوالي 3250 دولار بحلول نهاية 2015
ولم تفعل شيئًا
ثم شاهدت ذلك الـ 3250 دولار ترتفع إلى حوالي 13200 دولار في ذروة 2018
ولم تفعل شيئًا بعد
ثم شاهدت الـ 13200 دولار تنقص تقريبًا إلى النصف لتصل إلى حوالي 7300 دولار في انهيار 2018 المتأخر
ولم تفعل شيئًا بعد
ثم شاهدت الـ 7300 دولار تنطلق إلى حوالي 21400 دولار في ذروة نوفمبر 2021
ولم تفعل شيئًا بعد
ثم شاهدت الـ 21400 دولار تنهار إلى حوالي 11600 دولار في قاع سبتمبر 2022
ولم تفعل شيئًا بعد
ثم شاهدت الـ 11

أحقق حوالي $29k شهريًا باستخدام الخيارات.
لا تداول يومي
لا تداول سوينج
لا مكالمات مغطاة
لا خيارات مضمونة نقدًا
لا هراء
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
بناء محفظة أساسية
بيع خيارات مضمونة للمحفظة (غير مضمونة نقدًا)
شراء خيارات LEAPS باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
شراء أسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
الحفاظ على النسب في حدودها
يمكنني شرح ذلك لطفل عمره 13 عامًا ومن المحتمل أن أتفوق على 95% من الأشخاص الذين يقرؤون هذا.
انتصارات بسيطة.

اشترِ شركات عظيمة بأقل مما تستحق.
امنح الوقت لنمو الأرباح لكل سهم.
قم بخيارات لمدة سنة واحدة أو أكثر.
حافظ على النسب المالية ضمن الحدود.
هذه هي السر.