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山寨季尚未到来，紧盯大饼为主

今日加密市场整体走强，山寨币也有所反弹，PayFi板块领涨，但小财神认为目前不是操作山寨币的时候，在比特币周线站稳布林带中轨、一波新的主升浪可能开启的情况下，操作主流币（大饼、以太）才是最保险的方案。

消息面上，美伊谈判陷入僵局，川普称伊朗方案“完全不可接受”，今天凌晨大饼的一波下跌也算是对消息做出了反映，但随后在川普访华消息传出后，币价迅速反弹。对于美伊和谈的进程，之前小财神也说过，双方现阶段就是打打谈谈，不断通过消息在金融市场收割全球散户，后续随着这种“骚操作”的常态化，市场对于其消息反应也会越来越“钝化”，大家也可以针对消息进行波段操作，高抛低吸，逢利好出现价格拉升即高抛反手做空，逢利空抄底凭空做多。

倒是川普访华是一个不大不小的利好，预计将在关税、伊朗问题、AI及关键矿产合作上与中方展开磋商，如果谈判顺利，预计将会在以下方面产生重大影响：

‌关税博弈‌

美国最高法院已裁定特朗普此前依据《国际紧急经济权力法》征收的关税无效（可信来源），新推行的10%全球关税面临法律效力争议（可信来源）。若此次会晤达成阶段性贸易休战（如延长关税豁免期），将直接利好以下领域：

‌出口依赖型中概股‌（如跨境电商、电子制造）

‌全球供应链修复企业‌（海运、港口物流）

‌对美顺差行业‌（家电、机械装备）

‌AI与关键矿产合作‌

双方在AI治理规则、稀土等战略矿产供应上的磋商（可信来源）可能催生：

‌算力基础设施‌（数据中心、光模块）

‌矿产自主可控‌：盐湖提锂、稀土永磁技术突破企业

‌合规AI产业链‌：联邦学习、隐私计算技术提供商

股市结构性机会

‌科技成长赛道重估‌

若在AI监管框架上形成共识（如避免技术脱钩），将缓解市场对科技硬分叉的担忧。结合国内1-2月工业企业利润增速创4年新高（可信来源）及沪深300股息率超3%的估值优势（可信来源），关注：

‌AI应用商业化‌：多模态大模型、工业软件

‌半导体设备国产化‌：刻蚀/薄膜沉积设备厂商

‌周期板块预期修复‌

关键矿产供应保障机制若落地，将提振：

‌稀有金属采选‌（锂、钴、稀土）

‌电池回收技术‌：城市矿山开发企业

此外，双方如果能在关税战上实现“停战”，也会极大降低币圈后市出现“黑天鹅”的概率，算是间接利好大饼。

对于山寨季是否到来了？

我认为还需要等一等，大家如果一定要参与的话，建议还是关注隐私币赛道和AI叙事赛道，以及近期爆火的公链，像ZEC、TON等都可以在回落后参与一下，但家人们一定注意不要追高。

眼下行情该追还是该埋伏？

我认为目前主要应该是紧盯大饼和以太，逢利空回调就大胆抄底做多，没仓位的话，可等价格回踩$79,500-$80,000区域企稳后考虑。已经持有多单的，可以$79,000作为移动止损线，当前不宜重仓追高。最后还是祝大家天天发财！