Cổ phiếu CoreWeave gần mức hỗ trợ $108.55 khi áp lực sau lợi nhuận gia tăng

Cổ phiếu CoreWeave đang ở vị trí khó xử nhưng quan trọng. Biểu đồ hàng ngày vẫn nghiêng về tích cực, nhưng đợt bán tháo sau báo cáo lợi nhuận rõ ràng đã làm tổn hại động lượng ngắn hạn. Do đó, quan điểm chính vẫn trung lập với một âm hưởng thận trọng hơn là hoàn toàn tăng hoặc giảm.

CRWV — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Xu hướng cổ phiếu CoreWeave: Cấu trúc hàng ngày vẫn giữ vững

Trên khung thời gian hàng ngày, CRWV đóng cửa ở mức 114.15. Điều này thấp hơn EMA20 tại 115.21, nhưng vẫn trên EMA50 tại 103.68 và EMA200 tại 95.25. Về mặt thực tế, cổ phiếu đã mất hỗ trợ xu hướng ngay lập tức. Tuy nhiên, nó chưa phá vỡ cấu trúc xu hướng tăng lớn hơn.

Chế độ hàng ngày vẫn duy trì trung lập. Điều này phù hợp với thị trường đang tạm dừng sau một đợt định giá lại mạnh mẽ hơn là hoàn toàn đảo chiều. RSI hàng ngày đứng ở mức 51.71, gần trung tâm của phạm vi. Do đó, động lượng trông có vẻ cân bằng hơn là cạn kiệt theo cả hai chiều.

Động lượng và biến động trên biểu đồ hàng ngày

Cùng lúc đó, đường MACD hàng ngày ở mức 7.98 đã trượt xuống dưới đường tín hiệu tại 8.12. Histogram hơi âm ở -0.14. Điều này cho thấy đà tăng đã giảm sút và CRWV vẫn đang tiêu hóa đợt giảm do lợi nhuận gần đây gây ra.

Đáng chú ý, giá cũng nằm dưới dải giữa của Bollinger hàng ngày tại 118.1, trong khi vẫn trên dải dưới tại 103.35. Điều này đặt cổ phiếu CoreWeave vào nửa dưới của phạm vi biến động gần đây. Tuy nhiên, nó chưa đạt mức thoát khỏi rõ ràng trên biểu đồ hàng ngày.

ATR hàng ngày là 10.19. Mức này đủ cao để nhắc nhở các nhà giao dịch rằng cổ phiếu vẫn đang di chuyển mạnh mẽ và có thể vượt quá cả hỗ trợ lẫn kháng cự.

Các mức hỗ trợ và kháng cự của CRWV cần theo dõi

Từ góc độ các mức, điểm xoay hàng ngày là 116.15, kháng cự tại 121.75 và hỗ trợ tại 108.55. Vì cổ phiếu CoreWeave đóng cửa dưới điểm xoay, cân bằng ngắn hạn vẫn nghiêng về thận trọng. Tuy nhiên, cổ phiếu không xa hỗ trợ đầu tiên, điều này làm cho bước tiếp theo quanh 108.55 đặc biệt quan trọng.

Giữ vững mức này sẽ giữ nguyên cấu trúc tổng thể. Ngược lại, thất bại sẽ làm sâu thêm đợt giảm sau báo cáo lợi nhuận và tăng áp lực lên xu hướng hàng ngày.

Cổ phiếu CoreWeave trên biểu đồ 1 giờ: Tổn thất ngắn hạn còn rõ ràng

Trong khi đó, biểu đồ 1 giờ làm yếu đi hình ảnh hàng ngày hơn là xác nhận sức mạnh. CRWV đóng cửa ở mức 114.13, thấp hơn EMA20 giờ tại 121.36 và EMA50 giờ tại 122.26. Tuy nhiên, vẫn trên EMA200 giờ tại 110.25.

Điều này là dấu hiệu điển hình của tổn thất xu hướng ngắn hạn trong một cấu trúc lớn vẫn có thể phục hồi. Nói cách khác, phe bán kiểm soát trong ngắn hạn. Tuy nhiên, họ chưa hoàn toàn phá vỡ đáy trung gian.

Bối cảnh động lượng và biến động theo giờ

RSI 1 giờ ở mức 33.07 gần vùng quá bán. Điều này cho thấy áp lực đã rất dữ dội, nhưng chưa nhất thiết đã kết thúc. Đồng thời, MACD 1 giờ vẫn rõ ràng tiêu cực. Đường ở -3.83, thấp hơn đường tín hiệu tại -1.85, trong khi histogram đứng ở -1.98.

Điều này giữ cho động lượng hướng xuống trong khung thời gian này. Do đó, không nên kỳ vọng phục hồi ngay lập tức mà chưa có thêm bằng chứng. Về biến động, dải giữa Bollinger 1 giờ nằm tại 125.73, cao hơn giá hiện tại, trong khi dải dưới tại 105.75.

Điều này cho thấy đợt reset gần đây đã rất mạnh. Cổ phiếu đang giao dịch gần cuối của phạm vi hàng giờ, điều này có thể hỗ trợ các nỗ lực bật lên. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh sự yếu kém thực sự chứ không phải là tích lũy ổn định. ATR theo giờ là 3.8 củng cố rằng các dao động trong ngày vẫn còn lớn.

Các mức ổn định trong ngày cho CRWV

Cấu trúc điểm xoay trong ngày hẹp, với điểm xoay 1 giờ tại 113.69, kháng cự tại 114.64, và hỗ trợ tại 113.17. Vì giá đang dao động quanh khu vực điểm xoay này, thị trường đang cố gắng ổn định sau đợt giảm.

Do đó, chấp nhận trên 114.64 sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy phe bán đang mất kiểm soát. Ngược lại, giảm trở lại dưới 113.17 sẽ cho thấy nỗ lực ổn định đang thất bại.

Biểu đồ 15 phút: Thời điểm thực hiện, không phải luận điểm

Trên biểu đồ 15 phút, hình ảnh chủ yếu hữu ích cho việc xác định thời điểm vào lệnh. Nó không thay đổi luận điểm chính về cổ phiếu CoreWeave. Giá tại 114.13 chỉ dưới EMA20 15 phút tại 114.34 và vẫn thấp hơn EMA50 tại 119.16 và EMA200 tại 122.4.

Điều này giữ cho xu hướng vi mô yếu. Tuy nhiên, MACD 15 phút đã chuyển sang tích cực trên histogram, với đường ở -1.81 cao hơn đường tín hiệu tại -2.6. Điều này cho thấy đà giảm ngắn hạn đang dịu đi, mặc dù cấu trúc trong ngày vẫn còn yếu.

RSI 15 phút ở mức 42.06 cũng phản ánh một nỗ lực phục hồi nhẹ chứ không phải sức mạnh thực sự. Các dải Bollinger trên khung thời gian này chạy từ 110.48 đến 114.88, với giá gần đỉnh của phạm vi ngắn hạn đó. Do đó, khả năng tiếp tục tăng nhẹ trong ngắn hạn là có thể.

Tuy nhiên, trừ khi CRWV bắt đầu lấy lại các trung bình động lớn hơn trong ngày, mọi đợt bật lên đều có thể chỉ mang tính chiến thuật hơn là thay đổi xu hướng. Các mức điểm xoay 15 phút phù hợp với thiết lập theo giờ, vì vậy 114.64 vẫn là mức gần nhất mà phe mua cần lấy lại.

Bối cảnh cơ bản đằng sau sự yếu kém kỹ thuật

Cũng có một bối cảnh cơ bản rõ ràng đằng sau tổn thất kỹ thuật này. Các tiêu đề gần đây đề cập đến triển vọng quý yếu, dự báo sai, và cuộc tranh luận lại về biên lợi nhuận mặc dù nhu cầu liên quan đến AI vẫn mạnh. Điều này quan trọng vì biểu đồ không yếu đi trong một môi trường trống rỗng.

Áp lực bán dường như liên quan đến một sự đánh giá lại thực sự về kỳ vọng. Do đó, các đợt phục hồi có thể sẽ chọn lọc hơn và ít dễ bỏ qua hơn so với sau một đợt điều chỉnh kỹ thuật thuần túy.

Triển vọng cổ phiếu CoreWeave: Các kịch bản tăng và giảm

Kịch bản phục hồi tích cực

Kịch bản tăng vẫn còn khả thi, nhưng cần có bằng chứng rõ ràng. Đầu tiên, cổ phiếu CoreWeave cần lấy lại điểm xoay hàng ngày tại 116.15 rồi đẩy trở lại gần 121.75. Điều này sẽ đưa giá trở lại trên EMA20 và bắt đầu sửa chữa đợt giảm sau báo cáo lợi nhuận.

Lý tưởng nhất, biểu đồ theo giờ cũng sẽ cải thiện. RSI cần thoát khỏi vùng thấp 30, trong khi MACD bắt đầu tăng lên. Nếu điều này xảy ra, đợt giảm gần đây có thể bắt đầu trông như một đợt reset mạnh trong một xu hướng tăng lớn hơn.

Kịch bản tiếp tục giảm

Ngược lại, kịch bản giảm vẫn rất đáng tin cậy khi CRWV duy trì dưới điểm xoay hàng ngày và dưới các trung bình động trong ngày đã bị tổn thương. Phá mức 108.55 sẽ là cảnh báo rõ ràng nhất cho thấy cấu trúc hàng ngày không còn chỉ là tích lũy nữa mà đang chuyển sang một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Nếu mức này bị phá vỡ, vùng Bollinger dưới gần 103.35 sẽ trở nên quan trọng hơn. Đồng thời, cổ phiếu sẽ tiến gần hơn đến EMA50 ngày tại 103.68. Điều này sẽ vô hiệu hóa khả năng phục hồi tăng ngắn hạn.

Kết luận cho cổ phiếu CoreWeave

Tổng thể, cổ phiếu CoreWeave hiện chưa trong một xu hướng rõ ràng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cấu trúc lớn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, biểu đồ theo giờ cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực sau báo cáo lợi nhuận.

Vị trí ngắn hạn cần tôn trọng cả hai thực tế này. Biến động cao, hỗ trợ không xa, và mọi đợt bật lên vẫn cần xác nhận trước khi có thể tin tưởng.