Cổ phiếu Nintendo vẫn duy trì xu hướng giảm mặc dù chỉ số RSI đang ở mức quá bán sâu

Cổ phiếu Nintendo vẫn chịu áp lực rõ ràng, và biểu đồ hàng ngày vẫn hỗ trợ xu hướng giảm chính. Mặc dù động lượng đã bị quá bán sâu, giá vẫn nằm dưới các mốc xu hướng chính qua các khung thời gian, điều này giữ cho cấu trúc chung tiêu cực hơn là báo hiệu một sự điều chỉnh đơn giản.

NTDOY — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Xu hướng cổ phiếu Nintendo hàng ngày vẫn chịu áp lực

Chốt phiên mới nhất ở mức 10.45 nằm rõ dưới EMA20 tại 12.43, EMA50 tại 13.46, và EMA200 tại 16.73. Sự sắp xếp này có ý nghĩa. Nó cho thấy NTDOY đang giao dịch dưới các mốc xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cùng lúc.

Do đó, cổ phiếu vẫn phản ánh một xu hướng giảm rộng hơn thay vì một đợt điều chỉnh bình thường. Nến hàng ngày cũng khá nặng, với phạm vi rộng từ 11.72 xuống còn 10.39 trước khi đóng cửa gần cuối biên. Khối lượng đạt 9.79 triệu, đủ cao để củng cố động thái này.

Về mặt thực tế, các nhà bán đã hoạt động tích cực đến cuối phiên, không chỉ từ đầu phiên. Điều này làm tăng thêm trọng lượng cho nhận định giảm từ cấu trúc xu hướng.

Động lượng và biến động vẫn phù hợp với xu hướng giảm

Động lượng hàng ngày vẫn yếu. RSI đứng ở mức 19.65, rất quá bán. Tuy nhiên, các mức quá bán đơn thuần không đủ để đảo chiều xu hướng.

Cùng lúc đó, MACD vẫn tiêu cực, với đường ở -0.63 dưới đường tín hiệu tại -0.53 và histogram tiêu cực ở -0.10. Điều này giữ cho động lượng phù hợp với xu hướng giảm hơn là cho thấy một sự chuyển đổi rõ ràng.

Đáng chú ý, giá đóng cửa dưới dải Bollinger Band dưới. Dải dưới nằm ở 11.13, trong khi giá đóng cửa là 10.45. Điều này phản ánh một động thái vượt ra ngoài các chuẩn biến động gần đây.

Hành động như vậy thường đi kèm với sự đầu hàng hoặc bán hoảng loạn. Tuy nhiên, nó cũng có thể kéo dài trong các xu hướng giảm mạnh. ATR trên biểu đồ hàng ngày là 0.38, cho thấy biến động đã mở rộng và các dao động giá không còn nhẹ nhàng nữa.

Hỗ trợ, kháng cự và cấu trúc điểm xoay của cổ phiếu Nintendo

Từ góc độ các mức, điểm xoay hàng ngày là 10.85, kháng cự tại 11.32 và hỗ trợ đầu tiên tại 9.99. Vì Nintendo Stock đang giao dịch dưới điểm xoay, cân bằng quyền lực ngắn hạn vẫn nghiêng về phía người bán.

Khu vực cần phải lấy lại để ổn định thị trường là 10.85. Sau đó, 11.32 trở thành thử thách tiếp theo. Cho đến lúc đó, biểu đồ chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ ràng.

Biểu đồ Nintendo Stock theo giờ không thách thức quan điểm giảm hàng ngày

Trong khi đó, biểu đồ 1 giờ không thách thức luận điểm giảm của ngày. Chốt phiên mới nhất tại 10.45 vẫn dưới EMA20 tại 11.35, EMA50 tại 11.80, và EMA200 tại 12.82.

Điều này xác nhận xu hướng ngắn hạn cũng đang hướng xuống. Cho đến nay, chưa có bằng chứng thực sự về việc sửa chữa xu hướng trên khung thời gian này.

Động lượng theo giờ vẫn còn yếu nhưng đã bị suy yếu hơn so với hàng ngày

Hình ảnh động lượng theo giờ còn yếu hơn cả hàng ngày. RSI là 13.3, cực kỳ quá bán và cho thấy việc bán ra gần đây đã rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, MACD vẫn xấu đi, với đường ở -0.42 dưới tín hiệu tại -0.28 và histogram ở -0.14. Điều này có nghĩa là đà giảm vẫn còn hoạt động, ngay cả khi động thái này đang trở nên đông đúc.

Thêm vào đó, dải Bollinger Bands theo giờ cho thấy dải dưới ở 10.29, trong khi giá đóng cửa là 10.45, chỉ trên cạnh dưới đó. Điều này cho thấy NTDOY vẫn đang đẩy sát đáy của vùng biến động ngắn hạn hơn là bật trở lại rõ ràng từ đó.

ATR theo giờ là 0.25 cũng chỉ ra sự biến động trong ngày tăng cao. Do đó, bất kỳ sự bật lên nào cũng có thể rất mạnh nhưng không ổn định.

Biểu đồ 15 phút chỉ gợi ý về một cửa sổ phản ứng tạm thời

Trên biểu đồ 15 phút, vai trò chủ yếu là thực thi và thời điểm, chứ không phải định nghĩa xu hướng. Ở đây, cấu trúc cũng yếu. Giá ở 10.45 thấp hơn EMA20 tại 10.78, EMA50 tại 11.19, và EMA200 tại 11.84.

Điều này cho thấy ngay cả trong ngắn hạn, thị trường vẫn còn chịu áp lực đến cuối phiên. Tuy nhiên, thiết lập động lượng 15 phút ít tiêu cực hơn so với các khung thời gian cao hơn.

RSI ở mức 24.68 vẫn còn quá bán, trong khi MACD gần như phẳng, với đường ở -0.24, tín hiệu tại -0.23, và histogram ở 0. Điều này không tạo ra tín hiệu tăng giá riêng biệt. Tuy nhiên, nó gợi ý rằng đà giảm có thể đang tạm dừng ở biên.

Nói cách khác, biểu đồ 15 phút mở ra khả năng phản ứng bật lại tạm thời. Nó không đảo ngược cấu trúc giảm chung.

Bối cảnh cơ bản gia tăng áp lực cho cổ phiếu Nintendo

Thông tin tin tức phù hợp với thiệt hại kỹ thuật. Các báo cáo cho biết Nintendo đang nâng giá Switch 2 lên 500 USD từ mức 450 USD, trong khi đối mặt với áp lực chi phí và lo ngại về lợi nhuận, tạo ra lý do cơ bản đáng tin cậy cho đợt bán tháo mạnh.

Ngoài ra, các dự báo cắt giảm ước tính và thảo luận về việc đặt lại phần mềm cho năm tài chính 2027 cho thấy thị trường đang đánh giá lại con đường lợi nhuận ngắn hạn. Dù một bài bình luận cho rằng cổ phiếu đang trở nên hợp lý về giá, hành động giá cho thấy các nhà đầu tư vẫn ưu tiên rủi ro thực thi hơn là giá trị dài hạn của các franchise.

Kịch bản giảm vẫn giữ nguyên trừ khi Nintendo Stock lấy lại các mức quan trọng

Do đó, kịch bản tích cực chỉ mang tính ngắn hạn và chiến thuật trong thời điểm này. Nintendo Stock cần giữ trên mức hỗ trợ 9.99 và lấy lại điểm xoay hàng ngày 10.85 trước.

Việc vượt qua 11.32 sẽ củng cố giả thuyết rằng thị trường đang chuyển từ bán tháo ép buộc sang ổn định. Nếu điều đó xảy ra cùng với động lượng theo giờ mạnh hơn, trạng thái quá bán sâu có thể thúc đẩy một đợt phục hồi mạnh hơn.

Ngược lại, kịch bản giảm vẫn là kịch bản chính cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Việc không lấy lại điểm xoay, kết hợp với các chốt phiên gần dải Bollinger Bands dưới và MACD vẫn tiêu cực trên biểu đồ hàng ngày và giờ, sẽ duy trì áp lực lên vùng hỗ trợ 9.99.

Phá vỡ dưới mức đó sẽ cho thấy điều kiện quá bán không đủ để chặn đứng xu hướng. Nó cũng xác nhận rằng các nhà bán vẫn kiểm soát hướng đi.

Tổng thể, cổ phiếu Nintendo có vẻ đã bị kéo dài quá mức, nhưng kéo dài không đồng nghĩa với việc đã sửa chữa. Biểu đồ hàng ngày xác lập xu hướng giảm, biểu đồ theo giờ xác nhận điều đó, và biểu đồ 15 phút chỉ gợi ý về sự kiệt quệ ngắn hạn.

Vị thế nên duy trì nhạy cảm với biến động tăng cao. Các đợt bật lại có thể rất mạnh trong các thị trường quá bán. Tuy nhiên, gánh nặng bằng chứng vẫn nằm ở phía phe mua.