Сегодня я узнал, что $SIVE находится в очень сильной короткой продаже.

Интересно, что: если цена акции продолжит расти «вне ожиданий», некоторые хедж-фонды могут заплатить очень высокую цену.
Сообщается, что фонд Colosseum за прошлый месяц снизился почти на -19,8%, в основном из-за коротких позиций по Sivers. Когда акция слишком сильно продается в короткую, риск больше не связан с компанией, а с теми, кто ставит на снижение.
Если сектор CPO (Co-Packaged Optics) действительно войдет в мощный цикл роста в ближайшие два года, и Sivers продолжит переоцениваться в соответствии с этим потенциалом, то короткие позиции могут столкнуться с «бесконечными убытками» — по крайней мере, теоретически.
Стоит отметить, что Sivers никогда не рассматривался как чистая «игра на сжатие коротких позиций». В основном, это одно из привлекательных имен в области оптической инфраструктуры и CPO. Однако, когда у компании сильная база и высокий уровень коротких продаж, эффект сжатия может возникнуть как побочный эффект.
Если фонды будут вынуждены выкупать акции, чтобы закрыть позиции, им придется покупать их напрямую на рынке, что увеличит спрос при неизменном предложении — и это может подтолкнуть цену еще выше.
На рынке иногда дело не только в том, правильно или неправильно с фундаментальной точки зрения, а также в том, кто ошибается в позиции при развороте тренда.